ETF에 관심있어도 직접 투자하기는 부담스러워서, LABU 같은 3배 레버리지 ETF로 단기 트레이딩을 하는 분들이 계시죠. 그런데 LABU가 실제로 어떤 종목에 투자하는지, 비중은 어떻게 되는지 잘 모르고 하더라구요. 오늘은 2025년 최신 LABU 구성종목과 비중, 특징까지 완전 정리해드릴게요. LABU 구성종목만 제대로 알아도, 투자 방향이 확실히 보입니다!
LABU란? S&P 바이오테크 3배 레버리지 ETF
LABU는 Direxion에서 운용하는 미국 바이오테크 3배 레버리지 ETF예요. S&P Biotechnology Select Industry Index를 일일 기준 3배로 추적합니다. 즉, 바이오 지수가 1% 오르면, LABU는 3% 오르고, 반대로 1% 내리면 3% 하락하는 구조죠. LABU는 단기 트레이딩용, 고위험·고수익 ETF!
- 3배 레버리지, 일일 수익률 추적
- 바이오테크·헬스케어 섹터 집중
- 파생상품(스왑, 선물 등) 활용
- 장기 보유보다는 단기 투자에 적합
2025년 LABU 구성종목, 상위 20개 리스트
LABU는 S&P Biotechnology Select Industry Index를 추종하므로, 구성종목도 미국 바이오테크 기업이 중심이에요. 2025년 6월 기준, 상위 20개 종목과 비중을 표로 정리해봤어요.
상위 종목 비중이 전체의 20~30%를 차지합니다!
| 순위 | 티커 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | INSM | Insmed Incorporated | 2.14 |
| 2 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 2.05 |
| 3 | NTRA | Natera, Inc. | 1.88 |
| 4 | BPMC | Blueprint Medicines Corporation | 1.87 |
| 5 | NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | 1.86 |
| 6 | EXAS | Exact Sciences Corporation | 1.80 |
| 7 | INCY | Incyte Corporation | 1.60 |
| 8 | UTHR | United Therapeutics Corporation | 1.51 |
| 9 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 1.51 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc. | 1.48 |
| 11 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1.44 |
| 12 | BIIB | Biogen Inc. | 1.44 |
| 13 | ABBV | AbbVie Inc. | 1.39 |
| 14 | EXEL | Exelixis, Inc. | 1.38 |
| 15 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 1.25 |
| 16 | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 1.19 |
| 17 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.19 |
| 18 | MRNA | Moderna, Inc. | 1.15 |
| 19 | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | 1.06 |
| 20 | RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 0.96 |
상위 20개 종목이 전체 비중의 25% 이상을 차지!
구성종목과 특징
LABU는 총 125~136개의 바이오테크 종목에 투자하고 있어요. 상위 10개 종목이 전체 비중의 약 15~20%를 차지하고, 나머지는 소형 바이오주로 분산돼 있습니다. LABU는 대형 바이오보다는 중소형 바이오주 중심!
- 구성종목 수: 125~136개
- 상위 10개 비중: 약 15~20%
- 중소형 바이오주 위주, 대형주는 일부만 포함
- 존슨앤존슨, 화이자 등 메가캡은 없음
섹터·국가별 비중
LABU의 섹터 비중은 헬스케어 20.68%, 기타 79.32%로, 사실상 바이오·헬스케어가 대부분이에요. 국가 비중은 미국 19.88%, 스위스·아일랜드·영국 등 소수 해외 기업도 포함되어 있습니다.
LABU는 미국 바이오테크가 압도적 비중!
| 섹터 | 비중(%) |
|---|---|
| Other | 79.32 |
| Health Care | 20.68 |
| 국가 | 비중(%) |
|---|---|
| 미국 | 19.88 |
| 스위스 | 0.3 |
| 아일랜드 | 0.26 |
| 영국 | 0.23 |
미국 기업이 95% 이상, 해외는 극소수!
파생상품·현금 비중
LABU는 3배 레버리지 구조라서, 실제로는 스왑, 현금, 단기채 등 파생상품 비중이 매우 높아요. 2025년 6월 기준 현금성 자산이 40% 이상을 차지하기도 합니다. 실제 주식 비중은 절반 이하, 파생상품이 대부분!
- 현금성 자산(USD_CASH): 42.36%
- 스왑·파생상품: 30% 이상
- 실제 주식 비중: 20~30% 수준
LABU와 비슷한 ETF와의 비교
| ETF명 | 레버리지 | 추종지수 | 주요종목 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| LABU | 3배 | S&P Biotechnology Select Industry | INSM, ALNY, NTRA 등 | 단기 트레이딩, 변동성 큼 |
| BIB | 2배 | Nasdaq Biotechnology Index | Amgen, Gilead 등 | 중대형주 중심, 변동성 낮음 |
| XBI | 없음 | S&P Biotechnology Select Industry | LABU와 유사 | 바이오 중소형주 분산투자 |
LABU는 3배 레버리지, XBI는 일반형, BIB는 2배 레버리지!
LABU 투자 시 주의할 점
LABU는 일일 수익률 3배를 추적하므로, 장기 보유하면 수익률이 지수와 다르게 왜곡될 수 있어요. 단기 트레이딩이나 시장 급등락에 베팅할 때만 활용하는 게 좋아요. LABU는 초보자보다는 숙련된 투자자에게 적합!
- 장기 투자 시 수익률 왜곡(컴파운딩 효과)
- 파생상품 리스크, 변동성 매우 큼
- 단기 트레이딩, 시장 급등락 대응용
- 운용보수 0.96~1.01%로 다소 높음
마무리: LABU 구성종목, 이렇게 활용하세요!
정리하자면, LABU는 125~136개의 미국 바이오테크 종목에 3배 레버리지로 투자하는 ETF입니다. 상위 20개 종목이 전체 비중의 25% 이상을 차지하고, 파생상품·현금성 자산 비중도 높아요. 단기 트레이딩에 최적화된 상품이니, 투자 전 꼭 구성종목·비중·특징을 꼼꼼히 체크하세요!
LABU 구성종목만 제대로 알아도, 투자 리스크와 기회가 한눈에 보입니다!